業績・財務情報
キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
| 2023/3 | 2024/3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 当期利益 | 11,571 | 43,615 |
| 減価償却費及び償却費 | 25,889 | 28,925 |
| 法人所得税費用 | 12,316 | 20,402 |
| 金融収益及び費用(△は益) | 4,359 | 2,152 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 438 | △456 |
| 営業債権及びその他の債権の増減(△は増加) | 12,488 | 4,940 |
| 棚卸資産の増減(△は増加) | 48,571 | 151,378 |
| 営業債務及びその他の債務の増減(△は減少) | △27,155 | 4,661 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減 | △197 | △768 |
| 差入保証金の増減（△は増加） | 5,993 | 3,744 |
| その他 | △17,932 | △8,799 |
| 小計 | 76,341 | 249,794 |
| 配当金の受取額 | 731 | 680 |
| 利息の受取額 | 2,591 | 3,747 |
| 利息の支払額 | △2,140 | △1,680 |
| 法人所得税の支払額 | △33,093 | △15,455 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44,430 | 237,086 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | △39,088 | △17,851 |
| 固定資産の売却による収入 | 933 | 1,691 |
| 投資の取得による支出 | △0 | △10 |
| 投資の売却及び償還による収入 | 803 | 151 |
| 定期預金の預入による支出 | △4,749 | △12,973 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,496 | 3,832 |
| その他 | 925 | △459 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △37,680 | △25,619 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 104,874 | △171,379 |
| 自己株式の取得及び売却(純額) | △1 | △10,002 |
| 配当金の支払額 | △19,550 | △5,677 |
| リース負債の返済による支出 | △4,376 | △4,228 |
| その他 | 23 | 9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 80,970 | △191,277 |
| 現金及び現金同等物に係る為替変動による 影響額 | 3,943 | 13,735 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 91,663 | 33,925 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 71,057 | 162,720 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 162,720 | 196,645 |
